Bankkonten

• Code (Feld BAN)

Dieser Code identifiziert ein Bankkonto. Sie können diesen Code direkt erfassen oder in der Tabelle der Bankkonten auswählen.

• Bezeichnung (Feld DES)

Über dieses Feld kann einer Datei ein Drucker zugeordnet werden. Diese Bezeichnung kann auf Dateien ausgedruckt werden, angezeigt werden, während der Dateicode in einer Maske erfasst wird, oder bei der Auswahl verwendet werden.
Dieser Titel, der standardmäßig für die Reports und die Erfassungsmasken verwendet wird, kann aufgrund von Anzeige- und Ausdruckseinschränkungen durch den Kurztitel ersetzt werden.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Adresse (Feld ADDLIG)

Bankadresse.

• Land (Feld CRY)

Dieser Code ermöglicht unter anderem die Definition des Landes eines Personenkontos.
Diese wichtige Information ist einer bestimmten Anzahl an nützlichen Eigenschaften zur Ausführung der Prüfungen für verknüpfte Informationen zugewiesen, insbesondere:

• das Format der Telefonnummer,
• das Format der Nummer, mit der ein Unternehmen oder eine Aktivität identifiziert werden kann (SIRET, NAF), und ob die Erfassung erforderlich ist oder nicht,
• das Format der Postleitzahl der Stadt und auch der Code der geographischen Untereinheit, und ob die Erfassung erforderlich ist oder nicht,
• ob die Erfassung der Steuernummer dieser Gemeinschaft erforderlich ist oder nicht,
• das Format der Bankverbindung.

• Feld CRYNAM

• Postleitzahl (Feld POSCOD)

Die Postleitzahl, deren Erfassungsformat in der Tabelle Länder definiert ist, ermöglicht die Bestimmung der Stadt, der Region oder des geografischen Gebiets, falls für das Land definiert.
Wenn Sie die Postleitzahl ändern, werden die entsprechende Stadt und Region zu diesem neuen Code automatisch angezeigt. Das gleiche gilt für geographische Bereiche, falls für das Land vorhanden.
Sie können den Namen eines Orts oder einer Region auch direkt erfassen. Sind Ort oder Region definiert, werden die entsprechenden Postleitzahlen automatisch angezeigt.
Die Prüfung dieser Information und das erforderliche Zeichen sind abhängig von der auf Ebene der Länderverwaltung ausgeführten Parametrisierung. Damit die Prüfung ausgeführt wird, muss der Parameter POSCOD - Warnung, falls PLZ nicht existiert (Kapitel SUP, Gruppe INT) ebenfalls den Wert „Ja“ haben..

Spezialfälle:

- für ANDORRA geben Sie 99130 an
- für MONACO geben Sie 99138 an
- für andere Städte im Ausland geben Sie den entsprechenden Ländercode bzw. 99999 an, falls dieser nicht bekannt ist.

Ist die Postleitzahl als erforderlich für das Land definiert, muss sie erfasst werden, wenn die Felder PLZ oder Stadt erfasst sind, oder wenn die Informationen im Adressfenster des Personenkontos geändert wurden. Diese Prüfung wird nicht bei Anlage des Dokuments ausgeführt.

• Stadt (Feld CTY)

Es wird automatisch die Stadt zur zuvor eingegeben Postleitzahl vorgeschlagen. Der Name der Stadt kann auch direkt erfasst werden:
- Ist die Stadt definiert, wird die zugeordnete Postleitzahl automatisch angezeigt.
- Existiert die Stadt nicht, und ist die Postleitzahlprüfung im Datensatz Länder parametrisiert, erscheint ein Warnhinweis, die Erfassung ist jedoch zulässig (damit die Prüfung ausgeführt wird, muss der Parameter CTY - Warnung, falls Ort nicht existiert (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert „Ja“ haben).
- Existiert die Stadt nicht, und ist die Postleitzahl als erforderlich für das Land definiert, erscheint eine blockierende Meldung bei einer Erfassung im Feld Postleitzahl oder Stadt, oder wenn Informationen im Adressfenster des Personenkontos geändert werden. Diese Prüfung wird nicht bei Anlage des Dokuments ausgeführt.

Hinweise:

• Das Format ist im Parameter des Datensatzes Länder definiert.
• In Abhängigkeit von dieser Parametrisierung kann die erfasste Stadt nach der Erfassung automatisch in Großbuchstaben umgewandelt werden.
• Um die Auswahl ohne Berücksichtigung des Formats (Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben) zu erleichtern, umfasst das auf dem Feld verfügbare Auswahlfenster eine Suchspalte, in der die Ortsnamen in Großbuchstaben angezeigt werden.

• Plan (Feld ITINERAIRE)

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Kartografieseite zu öffnen, mit der die angegebene Adresse eingeordnet werden kann.

• Staat (Feld SAT)

Code für die Landesregion, in der sich die Bank befindet.

• Telefon (Feld TEL)

Telefonnummer

Das Erfassungsformat ist vom Land abhängig.

• Fax (Feld FAX)

Faxnummer.

Das Format ist vom jeweiligen Land abhängig.

• Internet (Feld WEB)

Vollständige E-Mail-Adresse.

• Kurzbezeichnung (Feld DESSHO)

Dieser Titel wird in bestimmten Masken und Reports verwendet, wenn der Langtitel für die Anzeige zu lang ist.

Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Sie können diese über die Funktion Übersetzung in eine andere Sprache übersetzen:

• Klicken Sie über das Symbol Aktionen im betroffenen Feld auf Übersetzung.
• Fügen Sie im Fenster Übersetzung einen neuen Sprachcode und die Übersetzung in dieser Sprache hinzu.

Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.

Die Verbindungssprache muss als Standardsprache desOrdners definiert sein.

• Steuernr. (Feld CRN)

• Kontonummer (Feld BIDNUM)

Standardbankkontonummer.

• BIC (Feld BICCOD)

Per ISO-Norm festgelegter internationaler Bankcode.

• IBAN (Feld IBACOD)

Für die Länder, für die die Option IBAN-Verwaltung ausgewählt ist, wird die IBAN automatisch nach der Erfassung des Feldes Bankverbindung berechnet.
Der Ländercode und die Bankverbindung müssen zuvor für das Bankkonto erfasst worden sein, das gerade parametrisiert wird.

• QR-IBAN (Feld QRCIBACOD)

Erfassung die QR-IBAN des Absenders. Diese Nummer wird für die Generierung von Verkaufsrechnungen als QR-Rechnungen verwendet, sowie als Kontonummer des Absenders auf dem QR-Zahlschein.

Weitere Informationen zu QR-Rechnungen entnehmen Sie dem Leitfaden Lokalisierung Schweiz.

• ABA-Nummer (Feld ABANUM)

Erfassen Sie die 9 Ziffern der ‚Routing Transit Number‘ der Bank (nur USA).

Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie aus Bankdateien im Format ACH eine feste oder XML-Datei generieren.

Hinweis: Der Aktivitätscode KUS muss aktiv sein, um Zahlungen im Format ACH verwenden zu können.

• ACH ID (Feld SGLIDACH)

Erfassen Sie den eindeutigen Code aus 15 Zeichen, der Ihnen von Ihrer Bank zugewiesen wurde.

Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie aus Bankdateien im Format ACH eine XML-Datei generieren.

Hinweis: Der Aktivitätscode KUS muss aktiv sein, um Zahlungen im Format ACH verwenden zu können.

• MTS ID (Feld SGLIDMTS)

Erfassen Sie den eindeutigen Code aus 15 Zeichen, der Ihnen von Ihrer Bank zugewiesen wurde.

Dieses Feld ist erforderlich, wenn Sie aus Bankdateien im Format ACH eine XML- oder MTS-Datei generieren.

Hinweis: Der Aktivitätscode KUS muss aktiv sein, um Zahlungen im Format ACH verwenden zu können.

• Zahlende Bank 1 (Feld PAB1)

Mit der Bankdatennummer verbundene Zahlungsanweisung.

• Zahlende Bank 2 (Feld PAB2)

Zusätzliche mit der Bankverbindung verbundene zahlende Bank.

• Zusätzliche Absenderidentifikation (Feld SENNUM)

Hier ist die Absendernummer für die magnetischen Übertragungen anzugeben.

• Treasury-Schnitttstelle (Feld TRECOD)

Bankleitzahl für die Schnittstellenmit Kassenverwaltungssoftware

• Ausstellernr. Einzugsermächtigung (Feld SENNUM2)

Hier ist die Absendernummer für die Lastschriften (außer SDD) anzugeben.

• Bankleitzahl Portugal (Feld PORBANCOD)

• Zugriffscode (Feld ACS)

Mit diesem Code kann der Zugriff auf die Bank auf bestimmte Benutzer eingeschränkt werden.
Wird dieses Feld ausgefüllt, können nur Benutzer auf die Bank zugreifen, in deren Profil der entsprechende Zugangscode definiert ist.

• Standort (Feld FCY)

Standort, an dem das Bankkonto geführt wird. Bei Erfassung dieser Information wird automatisch der Unternehmenscode aktualisiert.

• Unternehmen (Feld CPY)

Unternehmen, in demdieses Bankkonto geführt wird.
Erforderliche Information.

• Kontoauszugskennung (Feld BSIREFBAN)

Erfassen Sie einen eindeutigen Code oder eine eindeutige Zeichenkette, der/die zur Identifikation dieses Bankkontos im Kontoauszug angezeigt wird.

Dieses Feld ist im Kontext des erweiterten Kontoauszugsimports optional. Abhängig von den Einstellungen werden diese Informationen vom Kontoauszugsimport verwendet, um das Sage X3-Bankkonto, das zur Kontoauszugsdatei gehört, automatisch zu finden. Üblicherweise ist dies erforderlich, wenn mehrere Kontoauszüge für verschiedene Konten einer Bank in einer Datei importiert werden

Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden „Erweiterter Kontoauszugsimport“.

• ESR-Teilnehmernummer (Feld BVRNUM)

Dieses Feld erfordert die Aktivierung des Aktivitätscodes KSW - Lokalisierung Schweiz. Es ermöglicht die Erfassung der ESR-Teilnehmernummer für das gegebene Bankkonto. Diese Nummer wird für Zahlungen mit ESR-Nummer verwendet (oranger Einzahlungsschein mit Referenznummer).

Für Lieferanten ermöglicht die ESR-Teilnehmernummer die Suche nach einem entsprechenden Personenkonto, wenn die Erfassung von ESR-Codezeilen für Einkaufsrechnungen auf Ebene des Parameters SWIPURBVR - Verwendung ESR Schweiz Einkauf (Kapitel LOC, Gruppe SWI) aktiviert ist.

Weitere Informationen zur Parametrisierung von Zahlungen und ESR finden Sie im Onlinehilfe-Center im Register Howtos im Leitfaden zur Schweizer Rechtsordnung.

• ESR-Kunden-ID (Feld BVRCUSTID)

Geben Sie die ESR-Teilnehmernummer an, wenn Sie ESR-Ausgangsrechnungen mit einem Standardbankkonto und nicht mit einem Postfinance-Konto verwenden. Die ESR-Teilnehmernummer wird von Ihrer Bank übertragen.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode KSW - Lokalisierung Schweiz aktiviert ist.

• Eingehende Zahlungstransaktion (Feld INPAYTRA)

Erfassen oder wählen Sie Einnahme als Zahlungstransaktionscode (GESTPY) für dieses Bankkonto. Dieser Code wird im zugehörigen Bankregister verwendet.

Dieses Feld wird nur für die polnische und die südafrikanische Rechtsordnung für ein gegebenes Bankregister angezeigt.

• Ausgehende Zahlungstransaktion (Feld OUTPAYTRA)

Erfassen oder wählen Sie Ausgabe als Zahlungstransaktionscode (GESTPY) für dieses Bankkonto. Dieser Code wird im zugehörigen Bankregister verwendet.

Dieses Feld wird nur für die polnische und die südafrikanische Rechtsordnung für ein gegebenes Bankregister angezeigt.

• Feld BAK11

• Feld BAK12

• Feld BAK13

• Feld BAK14

• Einlös. Fern-/Platzscheck (Feld CHQTYPFLG)

Hier muss angegeben werden, ob die Bank zwischen Scheckeinlösungen"bei derselben Bank" und "bei einer anderen Bank" unterscheidet.
Die Option wird vom Personenkontenmodul bei der Scheckeinlösung ausgewertet.

• Überw. n. Fäll.dat. (Feld FRMDUDFLG)

• Zahlungsanweisung nach Fälligkeitsdatum (Feld PABDUDFLG)

Über diese Option kann bei der Freigabe einer Zahlungsanweisung an die Bank ein Beleg pro Fälligkeit oder pro Abschnitt angelegt werden.

Falls diese Option aktiviert ist, wird ein Beleg pro Fälligkeitsdatum erzeugt, dessen Buchungsdatum dem Fälligkeitsdatum entspricht. Falls diese Option deaktiviert ist, entspricht das Buchungsdatum dem Abschnittsdatum.

• Nr. (Feld NUMLIG1)

Aktuelle Tabellenzeile.

• Art Journal (Feld JOUTYP)

• Journal Bank: Code des Journals für die Buchung der Bewegungsbelege dieser Bank.
• Journal einzulösende Schecks: Code des Journals für die Buchung der Scheckeinlösungen.
• Journal Einzahlungen: Auf dieses Journal werden die Wechseleinlösungen zum Inkasso gebucht.
• Journal Diskontierungen: Auf dieses Journal werden die Wechseleinlösungen zur Skontierung gebucht. Dieses Journal kann, muss aber nicht dem Journal Einzahlungen zum Inkasso entsprechen.

Abhängig davon, ob es sich um Zahlungen an Anlagenlieferanten handelt, werden zwei Journals verwendet:

• Journal Besitzwechsel Einkauf: Auf dieses Journal werden die Besitzwechsel auf Einkäufe gebucht.
• Journal Besitzwechsel Anlagen: Auf dieses Journal werden die Besitzwechsel auf Anlagen gebucht.

Jedes Journal kann vom Typ ‚Kasse‘ oder vom Typ ‚Sonstige Vorgänge‘ sein.

• Journal (Feld JOU)

Die Erfassung eines Bankjournals ist erforderlich.
Die Erfassung der anderen Journals ist optional. Sie ersetzen die im allgemeinen Parameter erfassten Journals.
Die erfassten Journals müssen Kassenjournals oder Journals vom Typ Sonstige Vorgänge sein.
Die Auswahl des Journaltyps erfolgt in einem lokalen Menü.

• Belegtyp (Feld GTE)

Ermöglicht die Zuordnung eines Belegtyps zu einem Journaltyp und damit zu einem Buchungsschritt.

• Finanzkonto (Feld TREACC)

Ermöglicht die Zuordnung eines Kassenkontos zu einem Journaltyp und damit zu einem Buchungsschritt.

• Personenkontencode (Feld BANBPR)

Dieses Feld zeigt den Personenkontencode an, der erforderlich ist, falls eins der Journals einem Konto vom Typ "Sammelkonto" zugeordnet ist. Das Personenkonto muss ein sonstiges Personenkonto sein. Es wird als eine Unterkategorie des Bankkontos angesehen.

Diese Parametrisierung ermöglicht zum Beispiel die Nachverfolgung von Buchungen und verhindert die Duplizierung von Bankkonten im Modul ‚Buchhaltung‘.

• Kontencode (Feld ACCCOD)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe des Standortkontencodes.
Der Kontencode ist ein Standardwert, der bei der Zusammenstellung der Buchungsbelege verwendet wird.
Er referenziert eine Tabelle mit bestimmten Elementen (Sammelkonten, Konten oder Kontenteile), die der Bestimmung der zu buchenden Buchungsbelege dienen.

• Währung (Feld CUR)

Gibt die Währung des Vorgangs an.

• Kurstyp (Feld CHGTYP)

Buchungen auf ein Bankkonto, das nicht in der Unternehmenswährung geführt wird, werden in Unternehmenswährung bewertet.

Hier muss der für die Umrechnung zu verwendende Kurstyp angegeben werden.

Dieser Typ wird von der Funktion Bankzuweisung zur Bewertung des virtuellen Saldos der Bank in Unternehmenswährung verwendet.

• Währungsumstellung am (Feld CHGDAT)

• Kasse/Bar nicht berücksichtigt (Feld CFOEXD)

• Verarbeitung FIFO-Umrechnung (Feld FLDFIFCP)

• Beginn (Feld FLDSDA)

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn sich die Währung des Kontos von der des Buchungskreises oder des Belegs unterscheidet, und wenn der Aktivitätscode FIFRC aktiv ist und der Parameter FIFRC - Berechnung FIFO-Kurs (Kapitel CPT, Gruppe CLO) den Wert Ja hat.

• Kontonummer (Feld BIDEXS)

In diesem Feld können Sie die Nummer des Kontos erfassen, von dem die Bankgebühren abgebucht werden.
Dieser Code wird nur während der Generierung der Bankdateien verwendet. Der Parameter eines spezifischen Gebührenkontos führt nicht zu einer besonderen Buchung. Die Gültigkeit der erfassten Nummer unterliegt der Prüfung des Kontonummerschlüssels.
Das Feld ist optional. Falls nicht angegeben, werden die Details des Hauptkontos übernommen.

• Währung (Feld CUREXS)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung der Kontowährung, von dem die Bankgebühren abgebucht werden.
Standardmäßig wird die Währung des Hauptkontos übernommen.
 Dieses Feld ist ausgefüllt, wenn die Bankdaten des spezifischen Gebührenkontos ausgefüllt wurden.

• IBAN (Feld IBAEXS)

Dieses Feld zeigt das IBAN-Präfix (International Bank Account Number) des Kontos an, auf dem die Bankgebühren belastet werden.
Dieser Code wird nur bei der Erzeugung der Bankdateien verwendet.
 Dieses Feld ist ausgefüllt, wenn die Bankdaten des spezifischen Gebührenkontos ausgefüllt wurden.

• Geschäftsbedingungen (Feld BANTRM)

Von der Software nicht genutzter Bereich.

• Skontosatz (Feld DEPRAT)

Von der Software nicht genutzter Bereich.

• Prüfung Abstimmsumme (Feld BNKPROBALC)

Hat das Feld den Wert 'Ja', wird die Saldoprüfung für diese Bank in der Funktion Zahlungserfassung aktiviert. Die Saldoprüfung wird in der Bankwährung durchgeführt.
Dieses Feld ist nur sichtbar und zugänglich, wenn der ParameterPROBALCTL - Prüfung progressiver Saldo (Kapitel TRS - Gruppe PAY) den Wert 'Ja' hat.

• Dateierweiterung (Feld FILEXT)

Erfassen Sie hier die Erweiterung der für die elektronischen Überweisungen generierten Dateien. Die Erweiterung ist erforderlich, wenn das Bankkonto aus mehr als drei Zeichen besteht.

• Bankdatei (Portugal) (Feld BANFIL)

• Weiterer Datensatz (Feld RECCPT)

Wurde diese Option einmal ausgewählt, können die Bankdateien im Format AFB160 mit der Position '07' ('Zusätzliche Datensätze') erzeugt werden.

• Batchverarbeitung (Feld SCTPROLOT)

Ist diese Option ausgewählt, wendet die Bank eine Gesamtbuchung an (eine Sollposition pro Zahlungsabschnitt).
Ist diese Option nicht ausgewählt, wendet die Bank eine Einzelbuchung an (eine Sollposition für jede Zahlung).
Diese Information wird bei der Erzeugung von Bankdateien im SEPA-Format verwendet. Entspricht dem Feld 'BatchBooking' in der .xml-Datei.

• Dimension (Feld DIE)

• Sektor (Feld CCE)

Dieses Feld zeigt den Typ der Kostenrechnungsdimension der Bank an. Die angezeigten Dimensionstypen stammen standardmäßig aus dem Unternehmen/Standort der Bank/Kasse.

• Format (Feld CHKFMT)

Wählen Sie das Scheckformat in Abhängigkeit des zu bearbeitenden Schecktyps:

• Scheck - Kontrollabschnitt - Kontrollabschnitt
• Kontrollabschnitt - Scheck - Kontrollabschnitt
• Scheck - Kontrollabschnitt

Hat der Parameter USACHK -Scheckdruck US/CAN (Kapitel LOC, Gruppe POR) den Wert Ja, ist das Feld aktiv. Hat dieser Parameter den Wert Nein, ist das Feld inaktiv und erhält den Wert Nicht verwendet.

• Nächster Scheck (Feld NXTSEQ)

In diesem Feld können Sie die nächste Schecknummer anzeigen oder eine Schecknummer erfassen.

Die Schecknummern müssen zunächst in der Funktion Schecks (GESCHB) erfasst werden. Sie können auch über das Symbol Scheckbuch darauf zugreifen.

Dieses Feld ist aktiv, wenn der Parameter CHQCT - Prüfung Schecks (Kapitel TRS, Gruppe BNK) den Wert Ja hat.

• Scheckheft (Feld CHK_BTN)

Klicken Sie auf das Symbol Scheckbuch, um die Funktion Schecks (GESCHB) zu öffnen und die Schecknummern für ein eindeutiges Bankkonto zuzuweisen. Erfassen Sie die Beginn- und Endnummern aus der Scheckliste.

• Scheckstatus (Feld STA_BTN)

Klicken Sie auf das Symbol Lookup, um den Status des Schecks sowie das entsprechende Datum und die entsprechenden Sequenznummern von Sage Pay anzuzeigen, falls anwendbar.

Folgende Status sind möglich:

Verfügbar - ursprünglicher Status der vom Scheckbuch ausgegebenen Schecks

Verwendet - Status der automatischen Schecks nach Bearbeitung, oder Status der manuellen Schecks

Storniert - manuelles oder automatisches Zurücksetzen durch Stornieren oder Löschen der Zahlung

Freigegeben - die Zahlung und der Scheck wurden verbucht

Eingelöst - der Scheck wurde von der Bank eingelöst

Einen Scheck mit Status Verfügbar, Freigegeben oder Eingelöst können Sie nicht manuell ändern. Diese Status werden automatisch zugewiesen, wenn die Aktionen zu der dazu gehörigen Zahlung ausgeführt wurden.Nur die nicht freigegebenen Schecks können erneut bearbeitet werden.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Parameter CHQCT - Prüfung Schecks (Kapitel TRS, Gruppe BNK) den Wert Ja hat.

• Druck (Feld MCRPRT)

Wählen Sie Ja für einen MICR-Druck aus. Die Felder Banktransit und Prüfkonto sind dann aktiviert. Die Schecknummer und die MICR-Zeile werden auf die Schecks gedruckt.

• Banktransit (Feld BANTRA)

Erfassen Sie die Banktransitnummern, die in der Zeile MICR der Schecks auszudrucken sind.

• Konto Prüfung (Feld CHKACC)

Erfassen Sie die Nummer des Prüfkontos, das in der MICR-Zeile der Schecks zu bearbeiten ist.

• Dateiname (Feld POSPAYFIL)

Erfassen Sie den Namen der Bankdatei Positive Pay, die in der Funktion Bankdateien (GESTFB) erstellt wurde.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der ParameterCHQCT - Scheckprüfung(Kapitel TRS, Gruppe BNK) der Bank den Wert Ja hat und wenn das Kontrollkästchen Bankdatei in der Funktion Bankdateien (GESTFB) aktiviert ist.